Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 15 stycznia 2019 roku
Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO:
1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:
a) Lista subfunduszy otrzymuje brzmienie:
„Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:
1. Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji
2. Aviva Investors Dłużny
3. Aviva Investors Akcyjny
4. Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
5. Aviva Investors Spółek Dywidendowych”
b) Zaktualizowana została data wydania prospektu:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku, 3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku, w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, a następnie w dniu 15 stycznia 2019 roku.”
- W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 7 lit. b „Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego” otrzymuje brzmienie:
• „Michael Craston – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej
• Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
• Sally Winstanley – Członek Rady Nadzorczej
• Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”
3. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem” otrzymuje brzmienie:
„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:
a) Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami
- Aviva Investors Niskiego Ryzyka,
- Aviva Investors Obligacji,
- Aviva Investors Kapitał Plus,
- Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,
- Aviva Investors Zrównoważony,
- Aviva Investors Polskich Akcji,
- Aviva Investors Małych Spółek,
- Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
- Aviva Investors Europejskich Akcji,
- Aviva Investors Nowych Spółek,
- Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
- Aviva Investors Aktywnej Alokacji,
- Aviva Investors Globalnych Akcji,
- Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,
- Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
- Aviva Investors Dochodowy,
b) Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:
- Aviva Oszczędnościowy,
- Aviva Obligacji, który na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu nie został utworzony,
c) Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu.”
4. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pod punktem 24 lit. b Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną dodaje się:
„W dniu 15 stycznia 2019 roku została zmieniona nazwa Subfunduszu Aviva Investors Pieniężny na Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji.
5. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji”
6. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.1 akapit pierwszy „Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu” otrzymuje brzmienie:
„Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne papiery wartościowe przewidziane w Statucie Funduszu. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym, będzie nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”
7. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.1 ostatni akapit „Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu” otrzymuje brzmienie:
„Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”
8. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 lit. c pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland GBI 1 to 3 Year Local Terms.”
9. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5 lit. c lit. b otrzymuje brzmienie:
„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 85 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Polish Government Bond Index oraz w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”
10. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5 lit. c lit. b otrzymuje brzmienie:
„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”
11. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5 lit. c pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks FTSE PLN 6 Month EUR Deposit Local Currency powiększony o 0,6 proc. w skali roku.”
12. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5 lit. c akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIGdiv oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”
13. W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5 „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu” otrzymuje brzmienie:
„Firma: BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa”
14. W rozdziale VI „Załączniki”:
a) Definicja „Subfundusz, Subfundusze” otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji, Subfundusz Aviva Investors Dłużny, Subfundusz Aviva Investors Akcyjny, Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych, Subfundusz Spółek Dywidendowych”
b) uwzględnienie zmian Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.".