Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny", z dnia 15 stycznia 2019 roku
Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu („Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu:
1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:
a) Fundusz otrzymuje nową nazwę oraz nazwę skróconą:
„Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu
(Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu)”
b) Zaktualizowana została data wydania prospektu:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 31 maja 2016 roku oraz zaktualizowany w dniu 23 sierpnia 2016 roku, 30 listopada 2016 roku, w dniu 28 lutego 2017 roku, w dniu 31 maja 2017 roku. w dniu 15 grudnia 2017 roku, w dniu 3 kwietnia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, a następnie w dniu 15 stycznia 2019 roku.”
- W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 7 lit. b „Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego” otrzymuje brzmienie:
• „Michael Craston – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej
• Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
• Sally Winstanley – Członek Rady Nadzorczej
• Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”
3. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI” otrzymuje brzmienie:
„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:
a. Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:
- Aviva Investors Niskiego Ryzyka,
- Aviva Investors Obligacji,
- Aviva Investors Kapitał Plus,
- Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,
- Aviva Investors Zrównoważony,
- Aviva Investors Polskich Akcji,
- Aviva Investors Małych Spółek,
- Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
- Aviva Investors Europejskich Akcji,
- Aviva Investors Nowych Spółek,
- Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
- Aviva Investors Aktywnej Alokacji,
- Aviva Investors Globalnych Akcji,
- Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,
- Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
- Aviva Investors Dochodowy,
b. Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:
- Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji,
- Aviva Investors Dłużny,
- Aviva Investors Akcyjny,
- Aviva Investors Papierów Nieskarbowych,
- Aviva Investors Spółek Dywidendowych,
c. Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:
- Aviva Oszczędnościowy,
- Aviva Obligacji, przy czym na dzień sporządzenia Prospektu subfundusz ten nie został utworzony.”
4. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.2 „Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie:
„Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2016 roku pod numerem RFi 1432.”
5. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pod punktem 19 lit. b Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną dodaje się:
„W dniu 15 stycznia 2019 roku nazwa Aviva Investors SFIO Lokacyjny została zmieniona na Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu.”
6. W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.17 lit. c otrzymuje brzmienie:
„Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w Statucie Funduszu lub, jeżeli Statut nie określa wzorca – określonego przez Fundusz, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce
Do dnia 31 grudnia 2018 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu był indeks Citigroup PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
Od dnia 1 stycznia 2019 roku wzorcem służącym do oceny inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest indeks FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,25% w skali roku.”
7. W rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” pkt 1 „Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi” otrzymuje brzmienie:
„Firma: Deutsche Bank Polska S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Telefon: 22 579 90 00
Fax: 22 579 90 01”
8. W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5 „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu” otrzymuje brzmienie:
„Firma: BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa”
9. W rozdziale VI „Załączniki”:
a) Definicja „Depozytariusz” otrzymuje brzmienie:
„Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26”
b) Definicja „Fundusz” otrzymuje brzmienie:
„Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”
c) Definicja „Prospekt” otrzymuje brzmienie:
„Prospekt informacyjny Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”
d) Definicja „Statut” otrzymuje brzmienie:
„Statut Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu”
e) uwzględnienie zmian Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.".