Fundusz Zrównoważony PPE
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
O funduszu
Fundusz Zrównoważony jest funduszem o średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego charakterystycznym dla funduszy typu zrównoważonego.
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki. Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu oraz akcjach. Może to spowodować istotne zmiany wartości jednostki funduszu oraz podleganie tendencjom spadkowym w zależności od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych oraz stanu koniunktury na rynku akcji.
Modelowa struktura aktywów
- 53% akcje
- 47% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 09.05.2021
-
miesięczna stopa zwrotu
2,72%
-
roczna stopa zwrotu
21,71%
-
wartość bieżąca
2,0604 zł
-
Typ funduszu
Zrównoważony
-
Data rozpoczęcia działalności
03.02.2005
-
Wartość początkowa
1 zł
-
Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki
2% w skali roku