Fundusz Zrównoważony PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz Zrównoważony jest funduszem o średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego charakterystycznym dla funduszy typu zrównoważonego. 

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki. Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu oraz akcjach. Może to spowodować istotne zmiany wartości jednostki funduszu oraz podleganie tendencjom spadkowym w zależności od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych oraz stanu koniunktury na rynku akcji.

Modelowa struktura aktywów

  • 53% akcje
  • 47% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 24.02.2021

  • miesięczna stopa zwrotu

    0,81%

  • roczna stopa zwrotu

    8,34%

  • wartość bieżąca

    1,9832 zł

  • Typ funduszu

    Zrównoważony

  • Data rozpoczęcia działalności

    03.02.2005

  • Wartość początkowa

    1 zł

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    2% w skali roku

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Zrównoważony PPE

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Zrównoważony PPE

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Zrównoważony PPE 1,9832 zł 0,51% up 0,81% up 8,34% up 2,95% up 23,28% up
Pobierz xls Pobierz csv