Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE to fundusz o średnim poziomie ryzyka. Aktywa funduszu lokowane są głównie w obligacje, bony i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto, w określonych prawem limitach także w akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego.  W skład tej części funduszu wchodzą głównie akcje stabilnie rozwijających się, największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Portfel akcji wchodzący w skład funduszu jest silnie zdywersyfikowany.

Fundusz jest zarządzany zgodnie z przepisami Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Modelowa struktura aktywów

  • 80% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
  • 20% akcje

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 21.01.2021

  • miesięczna stopa zwrotu

    1,76%

  • roczna stopa zwrotu

    6,65%

  • wartość bieżąca

    3,1270 zł

  • Typ funduszu

    Stabilnego Wzrostu

  • Data rozpoczęcia działalności

    12.05.2001

  • Wartość początkowa

    1 zł

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    1,25% w skali roku

     

Wynik funduszu

  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Stabilnego Wzrostu PPE

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Stabilnego Wzrostu PPE

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Stabilnego Wzrostu PPE 3,1270 zł -0,32% down 1,76% up 6,65% up 7,72% up 21,42% up xls csv
Pobierz xls Pobierz csv