Fundusz Akcji PPE
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
O funduszu
Fundusz Akcji PPE jest funduszem o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie wysokiego poziomu dochodu zgodnego ze wzrostem cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość jednostki Funduszu może wykazywać bardzo wysoką zmienność i podlegać zarówno krótkoterminowym, jak i długoterminowym tendencjom spadkowym.
Ryzyko inwestycyjne Funduszu jest ograniczane poprzez staranny dobór do Funduszu akcji spółek reprezentujących różne branże oraz wysokie zdywersyfikowanie pakietu akcji. Głównym kryterium doboru akcji spółek do Funduszu jest analiza fundamentalna uwzględniająca ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej i perspektyw rozwoju poszczególnych spółek i branż. Największą cześć Funduszu stanowią akcje największych polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Poziom wartości jednostki Funduszu w znacznym stopniu zależy od stanu koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Modelowa struktura aktywów
- 10% dłużne papiery wartościowe i dłużne instrumenty finansowe
- 90% akcje
Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 10.05.2021
-
miesięczna stopa zwrotu
5,72%
-
roczna stopa zwrotu
38,36%
-
wartość bieżąca
2,0698 zł
-
Typ funduszu
Akcji
-
Data rozpoczęcia działalności
03.02.2005
-
Wartość początkowa
1 zł
-
Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki
2,5% w skali roku