Fundusz Strategia Zrównoważona

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu głównie poprzez inwestycje w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych, ale jednocześnie przy akceptacji wyższej zmienności niż w przypadku Funduszu Strategii Stabilnej.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są w akcjach (od 55% do 65% wartości aktywów funduszu stanowi wartość  jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym) oraz w dłużnych papierach wartościowych i środkach pieniężnych (od 35% do 45% wartości aktywów funduszu stanowi wartość jednostek uczestnictwa subfunduszy o charakterze dłużnym oraz środki pieniężne).

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

  • 40% Jednostki uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych papierów dłużnych i instrumentów rynku pieniężnego
  • 60% Jednostki uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych akcji krajowych i zagranicznych

Poziom ryzyka:

Średni

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 16.01.2022

  • miesięczna stopa zwrotu

    1,18%

  • roczna stopa zwrotu

    Nie dotyczy

  • wartość bieżąca

    10,1183 zł

  • Typ funduszu

    Zrównoważony

  • Data rozpoczęcia działalności

    10.12.2021

  • Wartość początkowa

    10 zł

  • Zalecany okres inwestycji

    Co najmniej 4 lata

  • Wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    1,80 % w skali roku

     

  • Podmiot zarządzający aktywami:

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Strategia Zrównoważona

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Strategia Zrównoważona

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Strategia Zrównoważona 10,1183 zł 0,00% hidden 1,18% up - - -
Pobierz xls Pobierz csv