Fundusz Gwarancji Zysku
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
O funduszu
Celem Funduszu jest uzyskanie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innymi bezpiecznymi formami oszczędzania.
Fundusz zapewnia z góry określony zysk z inwestycji, który jest ogłaszany przez Avivę przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu gwarancji. Okres ten nie może być krótszy niż kwartał kalendarzowy.
Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo, które oczekują gwarantowanego dochodu z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.
Aktywa Funduszu są lokowane w dłużnych papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub inne podmioty, depozytach bankowych oraz środkach pieniężnych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Korzyści z inwestowania w UFK:
- Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
- Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
- Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
- Bieżąca kontrola wartości inwestycji
100% Dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
Modelowa struktura aktywów
Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,3% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku
Poziom ryzyka:
Bezpieczny profil inwestycyjny
Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020
-
miesięczna stopa zwrotu
0,12%
-
roczna stopa zwrotu
1,62%
-
wartość bieżąca
12,9636 zł
-
Typ funduszu
Bezpieczny z gwarancją zysku
-
Data rozpoczęcia działalności
26.10.2009
-
Wartość początkowa
10 zł
-
Zalecany okres inwestycji
Dowolny
-
Poprzednia gwarantowana stopa zwrotu na okres gwarancji od 1.04.2020 roku do 30.06.2020 roku
1,50% w skali roku
-
Bieżąca gwarantowana stopa zwrotu na okres gwarancji od 1.07.2020 roku do 30.09.2020 roku
0,3% w skali roku
-
Opłata za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki
1,25 % w skali roku
-
Podmiot zarządzający aktywami:
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA