Fundusz Dłużny

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest średnioterminowy i stabilny wzrost wartości jednostki Funduszu.

Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego.

Aktywa funduszu, w dominującym stopniu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są w dłużnych papierach wartościowych, zarówno skarbowych jak i nieskarbowych oraz instrumentach finansowych rynku pieniężnego.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Modelowa struktura aktywów

Dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Niski, okresowo średni

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 12.11.2019

  • miesięczna stopa zwrotu

    Nie dotyczy

  • roczna stopa zwrotu

    Nie dotyczy

  • wartość bieżąca

    9,9703 zł

  • Typ funduszu

    Obligacji

  • Data rozpoczęcia działalności

    16.10.2019

  • Wartość początkowa

    10 zł

  • Zalecany okres inwestycji

    Co najmniej 2 lata

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    1,55 % w skali roku

     

  • Podmiot zarządzający aktywami:

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Dłużny

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Dłużny

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Dłużny 9,9703 zł 0,00% hidden - - - -
Pobierz xls Pobierz csv