Fundusz Zrównoważony

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem Funduszu Zrównoważonego jest długoterminowy wzrost wartości jednostki przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Aktywa Funduszu lokowane są głównie w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

  • 40.0% akcje
  • 60.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka

Średnie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 18.07.2019

  • miesięczna stopa zwrotu

    0.41%

  • roczna stopa zwrotu

    3.58%

  • wartość bieżąca

    4,92 zł

  • Typ funduszu

    Zrównoważony

  • Data rozpoczęcia działalności

    24.03.1997

  • Wartość początkowa

    1 zł

  • Zalecany okres inwestycji

    Co najmniej 4 lata

  • Pierwsza minimalna wpłata

    1000 zł

     

     

     

  • Kolejna minimalna wpłata

    100 zł

     

  • Numer rachunku

    51 1880 0009 0000 0013 0052 0000

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    2,75 % w skali roku

Podmiot zarządzający aktywami: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Zrównoważony

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Zrównoważony

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Zrównoważony 4,92 zł 0.20% up 0.41% up 3.58% up 13.36% up 8.13% up
Pobierz xls Pobierz csv