Fundusz Zrównoważony

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu głównie poprzez inwestycje w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Aktywa Funduszu lokowane są głównie w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

  • 53% akcje
  • 47% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka

Średni

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

  • miesięczna stopa zwrotu

    0,87%

  • roczna stopa zwrotu

    -4,90%

  • wartość bieżąca

    4,6728 zł

  • Typ funduszu

    Zrównoważony

  • Data rozpoczęcia działalności

    24.03.1997

  • Wartość początkowa

    1 zł

  • Zalecany okres inwestycji

    Co najmniej 4 lata

  • Pierwsza minimalna wpłata

    1000 zł

  • Kolejna minimalna wpłata

    100 zł

  • Numer rachunku

    51 1880 0009 0000 0013 0052 0000

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    2,75 % w skali roku

Podmiot zarządzający aktywami: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Zrównoważony

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Zrównoważony

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Zrównoważony 4,6728 zł 0,71% up 0,87% up -4,90% down -7,04% down 0,70% up
Pobierz xls Pobierz csv