Fundusz Spółek Dywidendowych

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje na rynku akcji, głównie w akcje spółek  wypłacających dywidendy.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku  akcji.

Aktywa Funduszu są lokowane głównie w akcjach notowanych na GPW w Warszawie, w szczególności spółek wypłacających dywidendy. Fundusz wykazuje wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część Funduszu inwestowana jest w bezpiecznych dłużnych instrumentach finansowych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycjna

Modelowa struktura aktywów

  • 10% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
  • 90% akcje

Poziom ryzyka:

Wysoki

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

  • miesięczna stopa zwrotu

    2,31%

  • roczna stopa zwrotu

    -8,72%

  • wartość bieżąca

    10,6466 zł

  • Typ funduszu

    Akcji

  • Data rozpoczęcia działalności

    15.04.2013

  • Wartość początkowa

    10 zł

  • Zalecany okres inwestycji

    Co najmniej 5 lat

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    3% w skali roku

  • Podmiot zarządzający aktywami:

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Spółek Dywidendowych

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Spółek Dywidendowych

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Spółek Dywidendowych 10,6466 zł 1,74% up 2,31% up -8,72% down -24,18% down -15,29% down
Pobierz xls Pobierz csv