Fundusz Pieniężny

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest osiągnięcie dochodu porównywalnego z uzyskiwanym dzięki innym bezpiecznym formom oszczędzania.

Fundusz jest przeznaczony dla osób ceniących bezpieczeństwo i osiąganie trwałych dochodów z oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania.

W skład aktywów funduszu wchodzą głównie instrumenty finansowe rynku pieniężnego. Część aktywów Funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Modelowa struktura aktywów

Dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Niskie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 18.07.2019

  • miesięczna stopa zwrotu

    0.12%

  • roczna stopa zwrotu

    1.54%

  • wartość bieżąca

    16,49 zł

  • Typ funduszu

    Rynku pieniężnego

  • Data rozpoczęcia działalności

    01.01.2004

  • Wartość początkowa

    10 zł

  • Zalecany okres inwestycji

    Dowolny

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    1,5% w skali roku*

  • Podmiot zarządzający aktywami:

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

*Do dnia podjęcia przez Towarzystwo decyzji o odwołaniu promocji opłata wynosi 1%.

Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Pieniężny

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Pieniężny

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Pieniężny 16,49 zł 0.00% hidden 0.12% up 1.54% up 4.37% up 7.85% up
Pobierz xls Pobierz csv