Fundusz Gwarantowany

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest osiąganie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innym bezpiecznymi formami oszczędzania.

Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo i osiąganie trwałych dochodów z oszczędności.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych. Tylko nieznaczną część aktywów funduszu stanowią akcje.

Korzyści

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

  • 90% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
  • 10% akcje

Poziom ryzyka:

Bezpieczny profil inwestycyjny

W przypadku Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus VIP fundusz dostępny jest tylko dla umów zawartych przed 15.04.2008 roku oraz w ramach nowych umów, zawartych na podstawie wniosków wypełnionych od dnia 6.08.2018 roku.

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

  • miesięczna stopa zwrotu

    0,01%

  • roczna stopa zwrotu

    0,43%

  • wartość bieżąca

    11,2415 zł

  • Typ funduszu

    Bezpieczny z gwarancją niemalejącej wartości jednostki

  • Data rozpoczęcia działalności

    01.11.1992

  • Wartość początkowa

    1 zł

     

  • Zalecany okres inwestycji

    Dowolny

     

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    2% w skali roku

  • Podmiot zarządzający aktywami

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Gwarantowany

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Gwarantowany

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Gwarantowany 11,2415 zł 0,00% hidden 0,01% up 0,43% up 2,17% up 4,34% up
Pobierz xls Pobierz csv