Fundusz Gwarantowany

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest osiąganie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z uzyskiwanym dzięki innym bezpiecznym formom oszczędzania.

Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo i osiąganie trwałych dochodów z oszczędności.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych. Tylko nieznaczną część aktywów funduszu stanowią akcje.

Korzyści

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

  • 90.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
  • 10.0% akcje

Poziom ryzyka:

Niskie

W przypadku Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus VIP fundusz dostępny jest tylko dla umów zawartych przed 15.04.2008 roku oraz w ramach nowych umów, zawartych na podstawie wniosków wypełnionych od dnia 6.08.2018 roku.

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 18.07.2019

  • miesięczna stopa zwrotu

    0.09%

  • roczna stopa zwrotu

    0.54%

  • wartość bieżąca

    11,2 zł

  • Typ funduszu

    Bezpieczny z gwarancją niemalejącej wartości jednostki

  • Data rozpoczęcia działalności

    01.11.1992

  • Wartość początkowa

    1 zł

     

  • Zalecany okres inwestycji

    Dowolny

     

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    2% w skali roku

     

     

     

     

     

  • Podmiot zarządzający aktywami

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

     


Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Gwarantowany

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Gwarantowany

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Gwarantowany 11,2 zł 0.00% hidden 0.09% up 0.54% up 2.85% up 6.46% up
Pobierz xls Pobierz csv