Aviva Investors Kapitał Plus

Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacje o funduszu

Sprawdź poziom ryzyka i strukturę aktywów funduszu

Modelowa struktura aktywów

  • 20% polskie akcje
  • 80% dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty płynnościowe

Dla kogo jest ten fundusz?

Aviva Investors Kapitał Plus przeznaczony jest dla osób akceptujących średni poziom ryzyka inwestycyjnego oraz oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych.

W co inwestuje fundusz?

Większość aktywów subfunduszu jest lokowana w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego. Od 0% do 30% aktywów subfunduszu stanowią akcje, których udział jest zmienny. Połączenie strategii aktywnej alokacji, inwestycji na rynku ofert pierwotnych oraz znaczącego udziału mniejszych spółek w portfelu akcji pozwala osiągać atrakcyjne wyniki przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

Szczegółowe dane funduszu

Typ funduszu: Stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 6 październik 2004

Pierwsza minimalna wpłata: 1 000 zł (dla kategorii A)

Kolejna minimalna wpłata: 100 zł

Zalecany okres inwestycji: Co najmniej 2 lata

Numer rachunku: 40 1880 0009 0000 0013 0041 0006 (dla kategorii A)

Kategorie jednostek: A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wyniki funduszu

Wybierz kategorię jednostek funduszu, aby sprawdzić aktualne wyniki

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami dotyczącymi funduszu.

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Aviva Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).