Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)

Ranking Analiz Online

Więcej >

Wartość jednostki uczestnictwa i stopy zwrotu z dnia -

wartość bieżąca jednostki

- zł

maksymalna cena zakupu

- zł

stopa zwrotu

-

Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

Data:
Pobierz dane archiwalne - wartość jednostki uczestnictwa na dany dzień XLSCSV

O subfunduszu

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (okresowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności
w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania
z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów
w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących
w obligacje skarbowe, może jednak powodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność kredytową emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosują wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 2 lata

Modelowa struktura aktywów

Limity inwestycyjne
- 0-30% instrumenty płynnościowe
- 70-100% papiery korporacyjne oraz instrumenty o analogicznym profilu ryzyka inwestycyjnego (m.in. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne)

Poziom ryzyka

2.0

Fundusze inwestycyjne - korzyści

  • Możliwość inwestowania na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki
  • Swobodne zarządzanie wpłaconym kapitałem
  • Możliwość wypłacenia zainwestowanego kapitału w całości lub części, bez utraty wypracowanych zysków i bez opłat
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji
  • Odroczenie konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych do momentu zakończenia inwestycji

Kluczowe informacje

Typ subfunduszu dłużny
Data rozpoczęcia
działalności
18.11.2011

Początkowa wartość jednostki

100 zł

Pierwsza minimalna
wpłata

1000 zł
Kolejna minimalna
wpłata
100 zł

Numer rachunku bankowego

38 1880 0009 0000 0013 0078 0000

Zarządzający funduszem

  • Marcin Mężykowski

    Marcin Mężykowski

    Zarządzający funduszami dłużnymi w Aviva Investors Poland TFI SA. Jest również odpowiedzialny za tworzenie produktów strukturyzowanych w grupie Aviva w Polsce oraz doradza zespołowi bancassurance Aviva w doborze i wycenie takich produktów. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Legitymuje się również prestiżowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).
  • Radosław Gałecki

    Radosław Gałecki

    Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność Informatyka i Ekonometria. W Aviva Investors Poland od 2007 r., początkowo na stanowisku analityka, a później zarządzającego. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
  • Grzegorz Latała

    Grzegorz Latała

    Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration (MBA) University of Illinois. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
    Od 2001 r. w Aviva Investors Poland, kolejno na stanowiskach: wicedyrektora działu analiz i ds. inwestycyjnych oraz dyrektora inwestycyjnego ds. rynku papierów dłużnych i głównego ekonomisty.

Kalkulator stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych

Dodaj wybrany fundusz do Kalkulatora aby policzyć stopę zwrotu z inwestycji i sprawdzić jak prezentuje się na tle innych funduszy.

Kalkulator

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągniecia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarzadzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Turcji, USA lub krajów UE, a Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

zwiń / rozwiń

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-20:00.

22 563 22 35

Zostaw kontakt
oddzwonimy

Skontaktujemy się z Tobą bezpłatnie w wybranym przez Ciebie czasie.

Zamów rozmowę

Porozmawiaj
o inwestowaniu online

Wirtualny Oddział czynny od
poniedziałku do piątku g. 9:00-20:00.
dowiedz się więcej

Połącz

Znajdź agenta
lub placówkę

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź